SPARDA-RENT
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Der österreichische Rentenfonds
Stand vom:
30.04.2012
Anlagecharakteristik
Der Sparda Rent ist ein auf Euro lautender österreichischer Rentenfonds, der schwerpunktmäßig in mittel- bis langfristige Anleihen des österreichischen Staates und der österreichischen Kreditwirtschaft investiert. Ziel ist ein marktkonformer Ertrag über dem österreichischer Bundesanleihen. Dabei werden Sicherheit und Liquidität des Fondsvermögens bei möglichst geringer Schwankung berücksichtigt.
Fonds-Eckdaten
| Ausschüttung |
13.12.
|
| Basiswährung |
EUR |
| Fondsvolumen |
EUR 50.856.258,77 |
| Fondsrechnungsjahr |
16.10.
bis
15.10.
|
| Erstausgabetag |
17.10.1989 |
| Verwaltungsgebühr |
0,36 % p.a. |
| Empfohlene Behaltedauer |
II |
| Erfahrung des Investors |
A - B |
| Risikotoleranz des Anlegers |
3 |
| Kontakt |
info@tirolinvest.at |
Anteilscheine
| Art |
ISIN |
Whg. |
Rechenwert |
Ausgabeaufschlag |
| A. |
AT0000855408 |
EUR |
79,62 |
1,50% |
| T. |
AT0000855416 |
EUR |
122,87 |
1,50% |
Wertentwicklung lt. OeKB (in %, p.a.) (Stichtag:
30.04.2012)**
| Whg. |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Jahresbeginn* |
Fondsbeginn |
| EUR |
7,17 |
4,67 |
4,70 |
4,56 |
2,16 |
5,69 |
* absolut
Jahresperformance (in %, in Fonds-Basiswährung)**
| Jahr |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
| Performance |
1,63 |
6,23 |
5,32 |
3,95 |
4,22 |
** Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode.
In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 1,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
| Sharpe-Ratio |
1,38 |
| Volatilität |
2,80 |
Größte Positionen
| Wertpapier |
Anteil am FV |
| AUSTRIA 2020 MTN 144A |
15,06 % |
| AUSTRIA 2015 MTN 144A |
11,52 % |
| RAIF.LABA NO 05-15 |
5,59 % |
| HYPO-RENT ANT. |
5,57 % |
| VORARLBG L.H. 07/17 MTN |
4,25 % |
Fondskennzahlen (nur Rentenanteil)
| Durchschn. WP-Rendite / Mittlere Restlaufzeit |
2,15% / 4,23 Jahre |
| Mod. Duration / Duration |
3,50% / 3,57 Jahre |
* Erklärung im Bereich Finanzbegriffe (
www.sparinvest.at)
Vorteile für den Anleger
- Langfristig hoher Ertrag in Höhe der Sekundärmarktrendite (Euro-Staatsanleihen)
- Hohe Sicherheit durch Emittenten mit guter Bonität
- Kursgewinne bei fallenden Zinsen
- Hohe Ausschüttungen |
Zu beachten ist
- Steigende Zinsen können kurzfristig zu Kursrückgängen führen
- Empfohlene Behaltedauer mindestens 3 bis 5 Jahre |
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprache ist Deutsch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.tirolinvest.at ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
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